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证券之星消息，7月15日，工银瑞弘3个月定开债最新单位净值为1.005元，累计净值为1.1418元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.22%，近3个月上涨0.76%，近6个月上涨1.91%，近1年上涨2.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

工银瑞弘3个月定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比139.57%，现金占净值比0.1%。

该基金的基金经理为陈桂都，陈桂都于2019年11月19日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报15.08%。

具体而言，截至当天收盘，上证指数报2962点，跌幅为0.45%；深证成指报8835点，跌幅为0.47%；创业板指报1696点，涨0.01%；北证50指数报759点，涨7.2%。

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