证券之星消息,10月15日,国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期最新单位净值为1.0272元,累计净值为1.0272元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.11%,近3个月上涨0.32%,近6个月上涨0.76%,近1年上涨2.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比117.53%,现金占净值比0.6%。
该基金的基金经理为颜文浩,颜文浩于2023年5月31日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.72%。
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